| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 694.00 | | 467 694.00 | 467 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 688.00 | 289 887.00 | 475 801.00 | 765 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 171.00 | 289 887.00 | 1 023 284.00 | 1 313 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 154.00 | 335.00 | 349 819.00 | 350 154.00 |
CF Disponibilités | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 455.00 | 335.00 | 663 121.00 | 663 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 626.00 | 290 222.00 | 1 686 405.00 | 1 976 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 353.00 | 893 441.00 | | 917 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 319.00 | 23 912.00 | | 63 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 580.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 090 672.00 | 1 027 933.00 | | 1 090 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 866.00 | 177 195.00 | | 314 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 579.00 | 39 709.00 | | 61 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 38 920.00 | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 604.00 | 163 919.00 | | 178 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 733.00 | 419 743.00 | | 595 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 405.00 | 1 447 676.00 | | 1 686 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 555.00 | 297 989.00 | | 383 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 165.00 | | 220 160.00 | 1 279 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 212.00 | 79 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 154.00 | 1 313 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 467 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 943.00 | 765 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 694.00 | | | 507 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 328.00 | | 190 302.00 | 708 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 143.00 | | 29 858.00 | 63 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 761.00 | 85 068.00 | 132 943.00 | 337 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 761.00 | 85 068.00 | 132 943.00 | 337 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 334.00 | 122.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 334.00 | 122.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 334.00 | 702.00 | 703.00 |
UG ‐ Financières | | 335.00 | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 866.00 | 102 689.00 | 212 177.00 | 314 866.00 |
VI Groupe et associés | 61 579.00 | 61 579.00 | 6.00 | 61 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 189.00 | 102 400.00 | 79 789.00 | 182 189.00 |
VW T.V.A. | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 733.00 | 383 555.00 | 212 177.00 | 595 733.00 |