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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 121 471.00 | 42 818.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 769.00 | 188 056.00 | 7 714.00 | 195 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 022.00 | 115 476.00 | 8 547.00 | 124 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 853.00 | 434 175.00 | 208 678.00 | 642 853.00 |
BP En cours de production de services | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BT Marchandises | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 975.00 | 2 560.00 | 361 415.00 | 363 975.00 |
BZ Autres créances | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 736.00 | 2 560.00 | 521 175.00 | 523 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 589.00 | 436 736.00 | 729 854.00 | 1 166 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 236.00 | 167 244.00 | | 183 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | 15 992.00 | | 17 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 215 999.00 | 191 621.00 | | 215 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 324.00 | 131 552.00 | | 107 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 232.00 | 99 997.00 | | 83 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 614.00 | 168 088.00 | | 202 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 914.00 | 53 434.00 | | 86 914.00 |
EA Autres dettes | 33 772.00 | 30 343.00 | | 33 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 855.00 | 483 414.00 | | 513 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 854.00 | 675 035.00 | | 729 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 739.00 | 105.00 | 714 844.00 | 714 739.00 |
FG Production vendue services | 554 953.00 | | 554 953.00 | 554 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 692.00 | 105.00 | 1 269 797.00 | 1 269 692.00 |
FM Production stockée | | | 3 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 627.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 627.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 4 107.00 | | 7 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 4 107.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | -3 480.00 | | -7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | -415.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 304.00 | 1 224 103.00 | | 1 310 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 790.00 | 1 208 111.00 | | 1 292 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | 15 992.00 | | 17 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 5 882.00 | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 187.00 | | 12 179.00 | 641 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 291.00 | 8 222.00 | 642 853.00 | 2 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 8 222.00 | 486 008.00 | 2 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 342.00 | | 12 179.00 | 484 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 238.00 | 20 160.00 | 8 222.00 | 422 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 065.00 | 20 160.00 | 8 222.00 | 413 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 1 475.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 1 475.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 1 475.00 | | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 360 913.00 | 360 913.00 | | 360 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 840.00 | 21 578.00 | 29 262.00 | 50 840.00 |
VI Groupe et associés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VP Divers | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 522.00 | 429 978.00 | 544.00 | 430 522.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 855.00 | 484 592.00 | 29 262.00 | 513 855.00 |