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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 321.00 | 261 989.00 | 15 332.00 | 277 321.00 |
AN Terrains | 2 505 926.00 | 268 065.00 | 2 237 861.00 | 2 505 926.00 |
AP Constructions | 4 765 188.00 | 1 981 397.00 | 2 783 791.00 | 4 765 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 32 040.00 | 7 237.00 | 39 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 142.00 | 455 000.00 | 1 044 142.00 | 1 499 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 346 561.00 | 3 029 307.00 | 13 317 254.00 | 16 346 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 081.00 | | 388 081.00 | 388 081.00 |
BZ Autres créances | 241 117.00 | | 241 117.00 | 241 117.00 |
CF Disponibilités | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 907.00 | | 901 907.00 | 901 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 408.00 | 3 029 307.00 | 14 243 102.00 | 17 272 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061 642.00 | | | 1 061 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
CU Autres participations | 7 100 286.00 | 25 000.00 | 7 075 286.00 | 7 100 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 677.00 | 9 007.00 | | 16 677.00 |
DG Autres réserves | 828 139.00 | 782 410.00 | | 828 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 193.00 | 153 400.00 | | 131 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 253.00 | 7 597 060.00 | | 7 628 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 143.00 | 4 696 665.00 | | 5 425 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 54 686.00 | | 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 497.00 | 340 763.00 | | 126 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 704.00 | 551 343.00 | | 103 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 651.00 | 877 934.00 | | 780 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 849.00 | 6 521 390.00 | | 6 614 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243 102.00 | 14 118 449.00 | | 14 243 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 475.00 | 1 760 958.00 | | 1 588 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 567.00 | | 1 198 567.00 | 1 198 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 567.00 | | 1 198 567.00 | 1 198 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 259.00 | |
GE Autres charges | | | 81 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 362.00 | 288 260.00 | | 371 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812 312.00 | 3 588 233.00 | | 3 812 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681 128.00 | 223 353.00 | | 1 681 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493 440.00 | 3 814 950.00 | | 5 493 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 531.00 | 31 245.00 | | 514 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815 193.00 | 3 266 058.00 | | 4 815 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329 724.00 | 3 547 303.00 | | 5 329 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 716.00 | 267 647.00 | | 163 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 381.00 | 5 299 150.00 | | 7 274 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 188.00 | 5 145 750.00 | | 7 143 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 193.00 | 153 400.00 | | 131 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 410.00 | 8 705.00 | | 11 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 072.00 | 238 900.00 | | 334 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 575 056.00 | | 10 300 324.00 | 17 575 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 921 620.00 | 8 685 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 781.00 | 11 022 037.00 | 16 346 561.00 | 506 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 781.00 | 1 100 417.00 | 7 383 269.00 | 506 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 418.00 | | 27 904.00 | 249 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905 093.00 | | 1 085 375.00 | 7 905 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420 545.00 | | 9 187 045.00 | 9 420 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 727.00 | 366 486.00 | 616 907.00 | 2 799 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 079.00 | 31 910.00 | | 230 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 649.00 | 334 576.00 | 616 907.00 | 2 569 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 843 974.00 | | 388 974.00 | 843 974.00 |
6T Sur comptes clients | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237 085.00 | | 1 757 085.00 | 2 237 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 085.00 | | 1 757 085.00 | 2 237 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 675 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 651.00 | 99 469.00 | 389 247.00 | 780 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 142.00 | 1 499 142.00 | | 1 499 142.00 |
UP Prêts | 59 955.00 | 17 500.00 | 42 455.00 | 59 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
UX Autres créances clients | 388 081.00 | 388 081.00 | | 388 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VC Groupe et associés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 755.00 | 207 755.00 | | 207 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217 388.00 | 872 196.00 | 1 915 575.00 | 5 217 388.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 879.00 | | | 993 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 026.00 | | | 673 026.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 106.00 | 62 525.00 | 22 581.00 | 85 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 825.00 | 2 164 574.00 | 91 251.00 | 2 255 825.00 |
VW T.V.A. | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 769.00 | 1 536 395.00 | 2 304 822.00 | 6 562 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 199.00 | 124 985.00 | | 130 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 208.00 | 131 632.00 | | 39 208.00 |
ST Autres comptes | 668 814.00 | 530 528.00 | | 668 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 168.00 | 29 232.00 | | 27 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 123.00 | 37 533.00 | | 26 123.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 375 595.00 | 3 699 159.00 | | 3 375 595.00 |
YT Sous‐traitance | 150 421.00 | 128 385.00 | | 150 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 000.00 | 1 387.00 | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 199.00 | 126 372.00 | | 140 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 598.00 | 722 016.00 | | 271 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 894.00 | 126 582.00 | | 153 894.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 611.00 | 819 777.00 | | 885 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |