| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 169 863.00 | 60 707.00 | 109 156.00 | 169 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 19 935.00 | 5 761.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 303.00 | 126 211.00 | 40 092.00 | 166 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 775.00 | 206 853.00 | 219 921.00 | 426 775.00 |
BT Marchandises | 541 484.00 | 14 346.00 | 527 137.00 | 541 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 214.00 | 15 795.00 | 216 418.00 | 232 214.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CF Disponibilités | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 172.00 | 30 142.00 | 1 149 029.00 | 1 179 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 947.00 | 236 996.00 | 1 368 951.00 | 1 605 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 024.00 | 396 800.00 | | 393 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 730.00 | 599 033.00 | | 632 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | 59 545.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 561.00 | 1 055 378.00 | | 1 043 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 998.00 | 15 541.00 | | 14 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | 18 541.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 821.00 | 134 537.00 | | 111 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 4 294.00 | | 4 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 184 613.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 412.00 | 54 632.00 | | 58 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 391.00 | 378 585.00 | | 307 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 951.00 | 1 452 505.00 | | 1 368 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 057.00 | 267 063.00 | | 219 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 894.00 | | 1 975 894.00 | 1 975 894.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 585.00 | | 1 978 585.00 | 1 978 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 1 193.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 417.00 | 2 245 912.00 | | 2 023 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 609.00 | 2 186 367.00 | | 2 005 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 807.00 | 59 545.00 | | 17 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 132.00 | | 5 643.00 | 421 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 987.00 | | 5 641.00 | 364 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 2.00 | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 888.00 | 22 966.00 | | 183 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | 22 966.00 | | 183 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 541.00 | | 543.00 | 18 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 488.00 | 14 347.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
6T Sur comptes clients | 14 043.00 | 3 687.00 | 1 934.00 | 14 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 531.00 | 18 034.00 | 16 422.00 | 28 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 072.00 | 18 034.00 | 16 965.00 | 47 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 034.00 | 16 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 206 839.00 | | | 206 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 523.00 | 23 189.00 | 59 953.00 | 111 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 400.00 | 299 355.00 | 45.00 | 299 400.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 391.00 | 219 057.00 | 59 953.00 | 307 391.00 |