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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 191.00 | 160.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 409 029.00 | 216 367.00 | 192 662.00 | 409 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 185.00 | 367 531.00 | 132 654.00 | 500 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 079.00 | 61 117.00 | 6 962.00 | 68 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 723.00 | 646 206.00 | 630 518.00 | 1 276 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CF Disponibilités | 449 899.00 | | 449 899.00 | 449 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 153.00 | | 542 153.00 | 542 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 877.00 | 646 206.00 | 1 172 671.00 | 1 818 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 635.00 | 473 077.00 | | 566 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 095.00 | 102 558.00 | | 82 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 596.00 | 8 049.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 663 710.00 | 592 068.00 | | 663 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 734.00 | 301 983.00 | | 218 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 198.00 | 100 102.00 | | 127 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 43 980.00 | | 50 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 092.00 | 105 057.00 | | 112 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 961.00 | 551 122.00 | | 508 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 671.00 | 1 143 191.00 | | 1 172 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 123.00 | 332 756.00 | | 372 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 667.00 | | 8 057.00 | 1 268 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 417.00 | | 7 877.00 | 969 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 180.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 883.00 | 83 323.00 | | 562 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 270.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 962.00 | 83 053.00 | | 561 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 734.00 | 81 897.00 | 136 838.00 | 218 734.00 |
VI Groupe et associés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VP Divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 961.00 | 372 123.00 | 136 838.00 | 508 961.00 |