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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 994.00 | 79 064.00 | 27 930.00 | 106 994.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 437.00 | 84 457.00 | 37 980.00 | 122 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
072 Créances – Autres | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
084 Disponibilités | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
110 Total général Actif | 318 401.00 | 84 457.00 | 233 944.00 | 318 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 856.00 | 359 964.00 | | 385 856.00 |
222 Production stockée | 3 384.00 | -7 355.00 | | 3 384.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 9 002.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 734.00 | 361 611.00 | | 390 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 656.00 | 91 506.00 | | 89 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 729.00 | -924.00 | | 7 729.00 |
242 Autres charges externes. | 66 571.00 | 70 126.00 | | 66 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 4 214.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 248.00 | 106 318.00 | | 106 248.00 |
252 Charges sociales | 59 343.00 | 59 970.00 | | 59 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 219.00 | 13 149.00 | | 13 219.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 347 590.00 | 344 498.00 | | 347 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 144.00 | 17 113.00 | | 43 144.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 333.00 | 517.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 579.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | -2 765.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 635.00 | 18 883.00 | | 41 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |