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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
AP Constructions | 69 568.00 | 27 755.00 | 41 813.00 | 69 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 047.00 | 270.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 627.00 | 40 892.00 | 7 735.00 | 48 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 949.00 | 69 694.00 | 974 255.00 | 1 043 949.00 |
BT Marchandises | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 341 982.00 | | 341 982.00 | 341 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 883.00 | | 500 883.00 | 500 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 831.00 | 69 694.00 | 1 475 137.00 | 1 544 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 651.00 | 125 942.00 | | 99 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 814.00 | 1 132 106.00 | | 1 105 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 506.00 | 201 788.00 | | 273 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 46 049.00 | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 40 940.00 | | 33 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 220.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 322.00 | 288 997.00 | | 369 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 137.00 | 1 421 103.00 | | 1 475 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 101.00 | 1 433 545.00 | | 1 430 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 451.00 | 1 307 602.00 | | 1 330 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 651.00 | 125 942.00 | | 99 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 294.00 | 9 401.00 | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 9 401.00 | | 60 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 506.00 | 273 506.00 | | 273 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 41 384.00 | 3 661.00 | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 322.00 | 369 322.00 | | 369 322.00 |