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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 17 039.00 | 2 639.00 | 19 678.00 |
AN Terrains | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AP Constructions | 236 376.00 | 43 295.00 | 193 081.00 | 236 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 011.00 | 143 951.00 | 97 060.00 | 241 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 403.00 | 87 064.00 | 221 339.00 | 308 403.00 |
BF Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 108.00 | 291 349.00 | 664 759.00 | 956 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 194.00 | 46 513.00 | 1 697 681.00 | 1 744 194.00 |
BZ Autres créances | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 062.00 | 46 513.00 | 2 163 549.00 | 2 210 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 170.00 | 337 863.00 | 2 828 307.00 | 3 166 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 138 226.00 | 114 719.00 | | 138 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 986.00 | 23 507.00 | | -46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 419 688.00 | 466 674.00 | | 419 688.00 |
DP Provisions pour risques | 62 626.00 | 74 626.00 | | 62 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 626.00 | 104 626.00 | | 62 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 780.00 | 212 039.00 | | 157 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 057.00 | 348 071.00 | | 307 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 411.00 | 1 996 071.00 | | 1 819 411.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 12 459.00 | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 345 994.00 | 3 042 399.00 | | 2 345 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 307.00 | 3 613 699.00 | | 2 828 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 622 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 716 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 383 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 481.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 519.00 | 16 656.00 | | 66 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 906.00 | 71 180.00 | | 66 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -54 523.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 255.00 | 9 258 998.00 | | 8 845 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 241.00 | 9 235 491.00 | | 8 892 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 986.00 | 23 507.00 | | -46 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | 24 920.00 | | 3 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 897.00 | | 159 428.00 | 835 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 086.00 | | 50 495.00 | 25 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 086.00 | 14 132.00 | 956 107.00 | 25 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 885 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 668.00 | | 3 010.00 | 16 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 537.00 | | 139 529.00 | 760 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 692.00 | | 16 889.00 | 58 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836.00 | 66 755.00 | 5 242.00 | 229 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 2 055.00 | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 852.00 | 64 700.00 | 5 242.00 | 214 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 626.00 | | 42 000.00 | 104 626.00 |
6T Sur comptes clients | 70 336.00 | 5 726.00 | 29 548.00 | 70 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 336.00 | 5 726.00 | 29 548.00 | 70 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 962.00 | 5 726.00 | 71 548.00 | 174 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 208.00 | 785 208.00 | | 785 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 393.00 | 533 393.00 | | 533 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
UP Prêts | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 553.00 | 1 635 857.00 | | 1 680 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VB T. V. A. | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 608.00 | 53 829.00 | 103 779.00 | 157 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
VP Divers | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 853.00 | 1 942 142.00 | 48 015.00 | 2 034 853.00 |
VW T.V.A. | 341 029.00 | 341 029.00 | | 341 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 994.00 | 2 242 215.00 | 103 779.00 | 2 345 994.00 |