| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 719.00 | 145 820.00 | 13 900.00 | 159 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 591.00 | 170 180.00 | 351 411.00 | 521 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 518.00 | 1 400.00 | 317 118.00 | 318 518.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 921.00 | 1 400.00 | 423 521.00 | 424 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 512.00 | 171 580.00 | 774 932.00 | 946 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 397.00 | 141 895.00 | | 133 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 543.00 | -8 498.00 | | 91 543.00 |
DL TOTAL (I) | 268 940.00 | 177 397.00 | | 268 940.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 708.00 | 130 000.00 | | 103 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 42 263.00 | | 49 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 978.00 | 461 528.00 | | 307 978.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 992.00 | 633 966.00 | | 460 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 932.00 | 881 364.00 | | 774 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 11 400.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 708.00 | 28 792.00 | 74 916.00 | 103 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 979.00 | 307 979.00 | | 307 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 756.00 | 347 245.00 | 4 511.00 | 351 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 992.00 | 386 076.00 | 74 916.00 | 460 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |