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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 295.00 | 72.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 864.00 | 344 136.00 | 76 728.00 | 420 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 453.00 | 587 844.00 | 285 609.00 | 873 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 690.00 | 932 274.00 | 797 416.00 | 1 729 690.00 |
BT Marchandises | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 269.00 | 2 690.00 | 47 579.00 | 50 269.00 |
BZ Autres créances | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 325.00 | 2 690.00 | 352 635.00 | 355 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 015.00 | 934 964.00 | 1 150 051.00 | 2 085 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 031.00 | 246 597.00 | | 265 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 479.00 | 47 034.00 | | 110 479.00 |
DL TOTAL (I) | 387 432.00 | 305 553.00 | | 387 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 381.00 | 441 415.00 | | 331 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698.00 | 69 446.00 | | 65 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 151 079.00 | | 167 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 039.00 | 176 732.00 | | 185 039.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 12 680.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 619.00 | 851 351.00 | | 762 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 051.00 | 1 156 904.00 | | 1 150 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 845.00 | 559 028.00 | | 579 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 466.00 | 62 636.00 | | 46 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 008.00 | | 32 332.00 | 1 708 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 1 729 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 1 294 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 325.00 | | 30 642.00 | 1 274 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 1 690.00 | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 254.00 | 105 669.00 | 10 649.00 | 837 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 83.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 043.00 | 105 586.00 | 10 649.00 | 837 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 801.00 | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 801.00 | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 801.00 | | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 800.00 | 23 879.00 | 26 921.00 | 50 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 914.00 | 129 061.00 | 155 853.00 | 284 914.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VP Divers | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 352.00 | 199 879.00 | 13 472.00 | 207 352.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 618.00 | 579 844.00 | 182 774.00 | 762 618.00 |