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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 826.00 | 37 255.00 | 11 571.00 | 48 826.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 635.00 | 37 255.00 | 96 381.00 | 133 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 823.00 | 26 661.00 | | 35 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 524.00 | 9 162.00 | | 25 524.00 |
DL TOTAL (I) | 70 148.00 | 44 623.00 | | 70 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 816.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 20 097.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 2 272.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 233.00 | 23 185.00 | | 26 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 381.00 | 67 808.00 | | 96 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 233.00 | 23 185.00 | | 26 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 127.00 | | 248 127.00 | 248 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 127.00 | | 248 127.00 | 248 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 318.00 | | 3 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 265.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 9 086.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 1 617.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 625.00 | 249 712.00 | | 251 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 101.00 | 240 550.00 | | 226 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 524.00 | 9 162.00 | | 25 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 926.00 | | 900.00 | 47 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366.00 | 888.00 | | 36 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 888.00 | | 36 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |