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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 296.00 | 23 518.00 | 11 778.00 | 35 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 956.00 | 38 426.00 | 34 530.00 | 72 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 769.00 | 61 944.00 | 137 825.00 | 199 769.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 202.00 | | 421 202.00 | 421 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 971.00 | 61 944.00 | 559 027.00 | 620 971.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 027.00 | | | 559 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 698.00 | | 2 071.00 | 197 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 2 071.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 319.00 | 11 949.00 | | 48 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 319.00 | 11 949.00 | | 48 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 010.00 | 45 891.00 | 2 120.00 | 48 010.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |