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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 348.00 | 5 173.00 | 5 521.00 |
AP Constructions | 61 700.00 | 15 259.00 | 46 441.00 | 61 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 638.00 | 44 670.00 | 10 968.00 | 55 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 20 987.00 | 18 840.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 725.00 | 81 265.00 | 82 460.00 | 163 725.00 |
BT Marchandises | 18 548.00 | 2 000.00 | 16 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 188.00 | 1 975.00 | 45 212.00 | 47 188.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CF Disponibilités | 198 417.00 | | 198 417.00 | 198 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 133.00 | 3 975.00 | 303 158.00 | 307 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 859.00 | 85 240.00 | 385 618.00 | 470 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
DL TOTAL (I) | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 306.00 | 15 960.00 | 1 000.00 | 66 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 958.00 | 15 960.00 | 1 000.00 | 65 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 755.00 | 7 989.00 | 18 766.00 | 26 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 188.00 | 43 327.00 | 3 861.00 | 47 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 751.00 | 61 200.00 | 4 551.00 | 65 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 803.00 | 123 037.00 | 18 766.00 | 141 803.00 |