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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 45 390.00 | 43 453.00 | 1 937.00 | 45 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 771.00 | 1 447 989.00 | 183 782.00 | 1 631 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 633.00 | 157 088.00 | 107 544.00 | 264 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 306.00 | 1 672 684.00 | 351 621.00 | 2 024 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
BN En cours de production de biens | 973 620.00 | | 973 620.00 | 973 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 325.00 | 92 989.00 | 1 345 336.00 | 1 438 325.00 |
BZ Autres créances | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 368.00 | | 660 368.00 | 660 368.00 |
CF Disponibilités | 281 453.00 | | 281 453.00 | 281 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 744.00 | 92 989.00 | 3 592 754.00 | 3 685 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 050.00 | 1 765 674.00 | 3 944 375.00 | 5 710 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 553 163.00 | 656 324.00 | | 553 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 212.00 | 96 839.00 | | 146 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 375.00 | 1 083 163.00 | | 1 029 375.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 447.00 | 1 966.00 | | 6 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 447.00 | 43 966.00 | | 48 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 397.00 | 125 087.00 | | 162 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 046.00 | 193 000.00 | | 393 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 947.00 | 604 349.00 | | 739 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 257.00 | 373 064.00 | | 426 257.00 |
EA Autres dettes | 1 144 903.00 | 1 573 964.00 | | 1 144 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 552.00 | 2 869 467.00 | | 2 866 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 375.00 | 3 996 597.00 | | 3 944 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 779.00 | 2 792 254.00 | | 2 761 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
FD Production vendue biens | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
FG Production vendue services | 6 314 064.00 | | 6 314 064.00 | 6 314 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 731.00 | | 6 393 731.00 | 6 393 731.00 |
FM Production stockée | | | -449 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 744.00 | 2 311.00 | | 42 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 744.00 | 2 311.00 | | 42 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 369.00 | 10 917.00 | | 65 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 369.00 | 10 917.00 | | 65 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 625.00 | -8 606.00 | | -22 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 581.00 | 4 820.00 | | 29 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 356.00 | 5 375 899.00 | | 6 008 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 143.00 | 5 279 060.00 | | 5 862 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 212.00 | 96 839.00 | | 146 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 288.00 | | 248 518.00 | 1 860 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 2 024 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 1 941 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 778.00 | | 248 518.00 | 1 777 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 647.00 | 150 742.00 | 20 704.00 | 1 542 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 494.00 | 150 742.00 | 20 704.00 | 1 518 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 966.00 | 6 447.00 | 1 966.00 | 43 966.00 |
6T Sur comptes clients | 80 604.00 | 12 386.00 | | 80 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 604.00 | 12 386.00 | | 80 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 570.00 | 18 833.00 | 1 966.00 | 124 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 833.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 948.00 | 739 948.00 | | 739 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 904.00 | 1 144 904.00 | | 1 144 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 306.00 | 1 362 306.00 | | 1 362 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
VB T. V. A. | 131 198.00 | 155 507.00 | | 131 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 397.00 | 57 624.00 | 104 773.00 | 162 397.00 |
VI Groupe et associés | 393 047.00 | 393 047.00 | | 393 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VP Divers | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 586.00 | 1 585 566.00 | 76 020.00 | 1 661 586.00 |
VW T.V.A. | 313 251.00 | 313 251.00 | | 313 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 553.00 | 2 761 780.00 | 104 773.00 | 2 866 553.00 |