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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 15 615.00 | 288.00 | 15 902.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 775.00 | 107 027.00 | 53 748.00 | 160 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 185.00 | 146 840.00 | 133 346.00 | 280 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BP En cours de production de services | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 768.00 | | 197 768.00 | 197 768.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 622.00 | 11 298.00 | 325 324.00 | 336 622.00 |
CF Disponibilités | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 466.00 | 11 298.00 | 780 168.00 | 791 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 651.00 | 158 137.00 | 913 514.00 | 1 071 651.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 413.00 | 323 502.00 | | 351 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 250.00 | 110 911.00 | | 86 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728.00 | 566.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 610 079.00 | 605 666.00 | | 610 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | 44 331.00 | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 313.00 | 39 000.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | 51 110.00 | | 106 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 555.00 | 155 498.00 | | 137 555.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 435.00 | 289 939.00 | | 303 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 514.00 | 895 606.00 | | 913 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 852.00 | 234 515.00 | | 294 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 899.00 | | 1 237 899.00 | 1 237 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 899.00 | | 1 237 899.00 | 1 237 899.00 |
FM Production stockée | | | 20 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 3 264.00 | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 164.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 27 624.00 | | 4 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 27 856.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 499.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | 27 624.00 | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | 510.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | 29 633.00 | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -1 777.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 39 315.00 | | 15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 266.00 | 1 185 917.00 | | 1 272 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 016.00 | 1 075 006.00 | | 1 186 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 250.00 | 110 911.00 | | 86 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 553.00 | | 40 792.00 | 243 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 74 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 280 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 930.00 | | 28 042.00 | 156 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 040.00 | | 12 750.00 | 66 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 993.00 | 24 845.00 | | 121 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 132.00 | 482.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 861.00 | 24 363.00 | | 106 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 1 162.00 | | 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 10 246.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 10 246.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 11 409.00 | | 1 617.00 |
UG ‐ Financières | | 10 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 15 153.00 | 8 583.00 | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 634.00 | 267 910.00 | 7 724.00 | 275 634.00 |
VW T.V.A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 435.00 | 294 851.00 | 8 583.00 | 303 435.00 |