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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 4 294.00 | 637.00 | 4 931.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 886.00 | 4 907.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 038.00 | 32 446.00 | 67 593.00 | 100 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 896.00 | 762 262.00 | 526 634.00 | 1 288 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 280.00 | 799 887.00 | 607 392.00 | 1 407 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 411.00 | | 1 086 411.00 | 1 086 411.00 |
BZ Autres créances | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 983.00 | | 1 362 983.00 | 1 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 262.00 | 799 887.00 | 1 970 375.00 | 2 770 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 385 053.00 | 342 064.00 | | 385 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 076.00 | 42 989.00 | | -77 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 375 920.00 | 445 553.00 | | 375 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 708.00 | 586 205.00 | | 579 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 021.00 | 18 177.00 | | 48 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 700.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 690.00 | 162 460.00 | | 332 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 710.00 | 386 567.00 | | 614 710.00 |
EA Autres dettes | 16 635.00 | 2 622.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 455.00 | 1 158 731.00 | | 1 594 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 375.00 | 1 621 784.00 | | 1 970 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 756.00 | 982 952.00 | | 1 443 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 554.00 | | 123 330.00 | 1 291 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 604.00 | 1 407 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 1 394 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | 1 065.00 | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 704.00 | | 119 227.00 | 1 280 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 3 038.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 502.00 | 203 389.00 | 2 004.00 | 598 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 1 295.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 504.00 | 202 094.00 | 2 004.00 | 595 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UP Prêts | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 411.00 | 1 086 411.00 | | 1 086 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 485.00 | 404 786.00 | 70 460.00 | 555 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VP Divers | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 055.00 | 1 361 820.00 | 5 235.00 | 1 367 055.00 |
VW T.V.A. | 225 680.00 | 225 680.00 | | 225 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 765.00 | 1 441 066.00 | 70 460.00 | 1 591 765.00 |