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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 5 823.00 | 6 448.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 19 839.00 | 11 295.00 | 31 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 752.00 | 31 085.00 | 1 006 667.00 | 1 037 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 704.00 | 31 085.00 | 1 172 618.00 | 1 203 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 852.00 | 596 778.00 | | 669 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 422.00 | 77 074.00 | | 84 422.00 |
DL TOTAL (I) | 798 274.00 | 717 852.00 | | 798 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 941.00 | 372 415.00 | | 273 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 32.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 97 620.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | 21 326.00 | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 344.00 | 491 396.00 | | 374 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 618.00 | 1 209 248.00 | | 1 172 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 573.00 | 225 382.00 | | 208 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 113.00 | | 640.00 | 1 037 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | | 640.00 | 35 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 3 114.00 | | 27 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 818.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 955.00 | 2 296.00 | | 22 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 942.00 | 108 170.00 | 165 771.00 | 273 942.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 979.00 | 61 677.00 | 302.00 | 61 979.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 344.00 | 208 573.00 | 165 771.00 | 374 344.00 |