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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 745.00 | 76 856.00 | 1 889.00 | 78 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 26 770.00 | 12 753.00 | 39 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 816.00 | 103 626.00 | 209 190.00 | 312 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 187.00 | 103 626.00 | 321 561.00 | 425 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DL TOTAL (I) | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 561.00 | | | 321 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 478.00 | | | 344 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 342.00 | | | 279 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 492.00 | | 6 324.00 | 306 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 810.00 | | | 182 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 197.00 | | 6 071.00 | 112 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | 252.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728.00 | 4 897.00 | | 98 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 728.00 | 4 897.00 | | 98 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VP Divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 670.00 | 43 933.00 | 11 737.00 | 55 670.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 874.00 | | | 122 874.00 |