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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 005.00 | 43 980.00 | 2 025.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 7 531.00 | 8 127.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 927.00 | 51 511.00 | 122 416.00 | 173 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 471.00 | 51 511.00 | 133 960.00 | 185 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 675.00 | 19 876.00 | | 30 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | 10 799.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 43 981.00 | 41 675.00 | | 43 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 20 211.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 590.00 | 56 916.00 | | 57 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 12 061.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | 9 786.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 978.00 | 99 208.00 | | 89 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 959.00 | 140 883.00 | | 133 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179.00 | 44 000.00 | | 17 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 337.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 337.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -261.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 1 757.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 935.00 | 128 082.00 | | 125 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 629.00 | 117 283.00 | | 123 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306.00 | 10 799.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 366.00 | | 1 319.00 | 181 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 757.00 | 173 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 757.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 344.00 | | 1 319.00 | 60 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619.00 | 3 649.00 | 8 757.00 | 56 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 3 649.00 | | 47 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |