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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 918.00 | 133 454.00 | 18 463.00 | 151 918.00 |
AH Fonds commercial | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 428.00 | | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 759.00 | 187 658.00 | 54 102.00 | 241 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 64 671.00 | 58 036.00 | 122 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503 443.00 | 385 783.00 | 5 117 659.00 | 5 503 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 236.00 | | 415 236.00 | 415 236.00 |
BZ Autres créances | 1 656 918.00 | | 1 656 918.00 | 1 656 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CF Disponibilités | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 470.00 | | 539 470.00 | 539 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 431.00 | | 2 751 431.00 | 2 751 431.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 317 326.00 | | 317 326.00 | 317 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 200.00 | 385 783.00 | 8 186 417.00 | 8 572 200.00 |
CU Autres participations | 2 236 650.00 | | 2 236 650.00 | 2 236 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | 1 320 952.00 | | 1 320 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 526.00 | 32 227.00 | | 33 526.00 |
DH Report à nouveau | 494 622.00 | 469 932.00 | | 494 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 352.00 | 25 990.00 | | -27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 062.00 | 2 427 414.00 | | 2 400 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 422 336.00 | 2 422 336.00 | | 2 422 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 798.00 | 1 729 233.00 | | 1 820 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 268.00 | 2 066 122.00 | | 1 081 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 70 349.00 | | 175 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 594.00 | 472 645.00 | | 169 594.00 |
EA Autres dettes | 64 751.00 | 295.00 | | 64 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 355.00 | 6 760 981.00 | | 5 786 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 417.00 | 9 188 395.00 | | 8 186 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 917.00 | | 1 145 917.00 | 1 145 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 917.00 | | 1 145 917.00 | 1 145 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 169.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 325.00 | 23 534.00 | | 33 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | 1 021 129.00 | | 11 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 370.00 | 1 044 663.00 | | 44 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 460.00 | 59 625.00 | | 125 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 445.00 | 1 326 968.00 | | 13 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 905.00 | 1 386 593.00 | | 138 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 536.00 | -341 930.00 | | -94 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 822.00 | 2 891 576.00 | | 1 642 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 174.00 | 2 865 586.00 | | 1 670 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 352.00 | 25 990.00 | | -27 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 737.00 | 68 153.00 | | 154 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 848.00 | | 82 994.00 | 6 142 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 400.00 | 2 459 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 400.00 | 5 503 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633 912.00 | | 19 508.00 | 2 633 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 346.00 | | 42 820.00 | 347 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 590.00 | | 688.00 | 3 161 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 614.00 | 73 169.00 | | 312 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 699.00 | 19 756.00 | | 113 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 915.00 | 53 413.00 | | 198 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 422 336.00 | 374 320.00 | 2 048 016.00 | 2 422 336.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 206.00 | | 223 236.00 | 223 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 356.00 | 1 611 356.00 | | 1 611 356.00 |
VB T. V. A. | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VC Groupe et associés | 721 806.00 | 721 806.00 | | 721 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 | | 1 004 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 382.00 | 19 469.00 | 652 475.00 | 816 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 618.00 | 1 448 618.00 | | 1 448 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 470.00 | 539 470.00 | | 539 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 012.00 | 3 101 805.00 | 223 206.00 | 3 325 012.00 |
VW T.V.A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 248.00 | 3 369 320.00 | 2 700 490.00 | 6 214 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |