| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 1 558.00 | 1 457.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 15 230.00 | 442.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 687.00 | 16 788.00 | 1 899.00 | 18 687.00 |
BT Marchandises | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CF Disponibilités | 334 628.00 | | 334 628.00 | 334 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 486.00 | 16 788.00 | 557 698.00 | 574 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DH Report à nouveau | | 84 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | -13 308.00 | | 60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 350 976.00 | 290 147.00 | | 350 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 556.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 465.00 | 112 670.00 | | 163 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 556.00 | 41 514.00 | | 40 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 722.00 | 285 033.00 | | 206 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 698.00 | 575 180.00 | | 557 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 709.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 041 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | 500.00 | | 14 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 867.00 | 500.00 | | 467 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 2 438.00 | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 197.00 | | | 366 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 900.00 | 2 438.00 | | 370 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 967.00 | -1 938.00 | | 96 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 794.00 | 2 018 411.00 | | 2 607 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 965.00 | 2 031 719.00 | | 2 546 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 829.00 | -13 308.00 | | 60 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
UX Autres créances clients | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
VP Divers | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |