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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 444.00 | 2 721.00 | | -52 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 620.00 | -55 165.00 | | -54 620.00 |
DL TOTAL (I) | -92 064.00 | -37 444.00 | | -92 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 066.00 | 277 376.00 | | 97 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 527.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 582.00 | 325 614.00 | | 97 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518.00 | 288 170.00 | | 5 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 582.00 | 325 614.00 | | 97 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 267.00 | | | 268 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 267.00 | | | 268 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 206.00 | 82 907.00 | | 251 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 826.00 | 138 072.00 | | 305 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 620.00 | -55 165.00 | | -54 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 768.00 | | | 409 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 168.00 | 11 499.00 | 136 667.00 | 125 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | 11 499.00 | 136 667.00 | 125 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |