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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 4 344.00 | 4 601.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 36 870.00 | 39 171.00 | 76 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 976.00 | 42 581.00 | 104 394.00 | 146 976.00 |
BN En cours de production de biens | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
BT Marchandises | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 656.00 | 14 635.00 | 280 020.00 | 294 656.00 |
BZ Autres créances | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 603.00 | 14 635.00 | 622 967.00 | 637 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 579.00 | 57 217.00 | 727 362.00 | 784 579.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 207.00 | | | 567 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 362.00 | | | 727 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 898.00 | | | 514 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 256.00 | | 38 733.00 | 131 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 19 513.00 | 146 976.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 19 498.00 | 84 985.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 873.00 | | 38 110.00 | 69 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 623.00 | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 9 179.00 | 19 498.00 | 52 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 532.00 | 9 179.00 | 19 498.00 | 51 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 494.00 | 8 432.00 | 1 291.00 | 7 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | 8 432.00 | 1 291.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 494.00 | 8 432.00 | 1 291.00 | 7 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 253.00 | 223 253.00 | | 223 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 262 456.00 | 262 456.00 | | 262 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VB T. V. A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 846.00 | 41 021.00 | 41 825.00 | 82 846.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 567.00 | 379 072.00 | 495.00 | 379 567.00 |
VW T.V.A. | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 723.00 | 514 898.00 | 41 825.00 | 556 723.00 |