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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 416.00 | 117.00 | 1 534.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 044.00 | 1 416.00 | 230 627.00 | 232 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
110 Total général Actif | 354 831.00 | 1 416.00 | 353 415.00 | 354 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 776.00 | 155 299.00 | | 139 776.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 401.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 041.00 | 155 700.00 | | 140 041.00 |
242 Autres charges externes. | 50 179.00 | 52 943.00 | | 50 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 554.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 29 700.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 868.00 | 17 225.00 | | 19 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 346.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 856.00 | 100 768.00 | | 100 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 185.00 | 54 932.00 | | 39 185.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 3 260.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 915.00 | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 10 235.00 | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 841.00 | 40 521.00 | | 29 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |