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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 520.00 | 34 349.00 | 100 171.00 | 134 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 725.00 | 39 554.00 | 100 171.00 | 139 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 037.00 | | 161 037.00 | 161 037.00 |
072 Créances – Autres | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
110 Total général Actif | 468 789.00 | 39 554.00 | 429 235.00 | 468 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 245.00 | 56 955.00 | | 334 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 19 219.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 684.00 | 76 174.00 | | 338 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | | | 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 269 597.00 | 58 303.00 | | 269 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 3 459.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 005.00 | 53 752.00 | | 58 005.00 |
252 Charges sociales | 19 001.00 | 15 979.00 | | 19 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 749.00 | 32 615.00 | | 15 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 413.00 | 164 108.00 | | 363 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 729.00 | -87 934.00 | | -24 729.00 |
280 Produits financiers | | 339.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | 109 659.00 | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 1 598.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 801.00 | 17 891.00 | | 16 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 387.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | 2 188.00 | | 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |