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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 977.00 | | 1 419 977.00 | 1 419 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 676.00 | | 223 676.00 | 223 676.00 |
BZ Autres créances | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 330.00 | | 1 877 330.00 | 1 877 330.00 |
CU Autres participations | 1 417 278.00 | | 1 417 278.00 | 1 417 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 476.00 | 267 726.00 | | 420 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 554.00 | 152 751.00 | | 152 554.00 |
DK Provisions réglementées | 46 840.00 | 37 234.00 | | 46 840.00 |
DL TOTAL (I) | 636 370.00 | 474 210.00 | | 636 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 263.00 | 547 265.00 | | 413 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 397.00 | 543 902.00 | | 758 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 11 830.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 40 462.00 | | 57 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 960.00 | 1 143 460.00 | | 1 240 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 330.00 | 1 617 670.00 | | 1 877 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606.00 | 9 498.00 | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | 36 659.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 606.00 | -6 659.00 | | -9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 1 235.00 | | 9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 307.00 | 468 895.00 | | 526 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 753.00 | 316 145.00 | | 373 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 554.00 | 152 751.00 | | 152 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 313.00 | 10 157.00 | | 20 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 263.00 | 148 403.00 | 264 860.00 | 413 263.00 |
VI Groupe et associés | 758 397.00 | 350 977.00 | | 758 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 876.00 | 455 876.00 | | 455 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 960.00 | 568 680.00 | 264 860.00 | 1 240 960.00 |