| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
AN Terrains | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 8 723.00 | 38 898.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 746.00 | 33 236.00 | 1 350 511.00 | 1 383 746.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
BZ Autres créances | 301 277.00 | | 301 277.00 | 301 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 468.00 | | 899 468.00 | 899 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 214.00 | 33 236.00 | 2 249 979.00 | 2 283 214.00 |
CU Autres participations | 1 131 368.00 | 24 513.00 | 1 106 855.00 | 1 131 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 14 824.00 | | 24 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 574.00 | 1 701.00 | | 2 574.00 |
DG Autres réserves | 470 999.00 | 279 953.00 | | 470 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 232.00 | 202 020.00 | | 154 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 730.00 | 1 287 498.00 | | 1 441 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 972.00 | 701 056.00 | | 571 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 724.00 | 143 946.00 | | 116 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 12 800.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | 55 051.00 | | 61 535.00 |
EA Autres dettes | 49 561.00 | 37 974.00 | | 49 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 249.00 | 950 828.00 | | 808 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 979.00 | 2 238 326.00 | | 2 249 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 295.00 | 950 828.00 | | 421 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
FG Production vendue services | 272 737.00 | | 272 737.00 | 272 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 6 152.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 6 152.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 9 448.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 7 637.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 151.00 | 474 571.00 | | 451 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 918.00 | 272 551.00 | | 296 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 232.00 | 202 020.00 | | 154 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 697.00 | | 67 049.00 | 1 316 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | 67 049.00 | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 368.00 | | | 1 131 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 7 620.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 7 620.00 | | 1 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |