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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 207.00 | 21 276.00 | 17 931.00 | 39 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 083.00 | 34 534.00 | 56 548.00 | 91 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 370.00 | 55 811.00 | 74 559.00 | 130 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 662.00 | 55 811.00 | 146 851.00 | 202 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 938.00 | 2 839.00 | | 44 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 062.00 | 42 098.00 | | -56 062.00 |
DL TOTAL (I) | -2 874.00 | 53 188.00 | | -2 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 459.00 | 42 121.00 | | 57 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 150.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 45 617.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | 25 370.00 | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 725.00 | 113 260.00 | | 149 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 851.00 | 166 448.00 | | 146 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 092.00 | 84 093.00 | | 112 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 502.00 | | 953 502.00 | 953 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 502.00 | | 953 502.00 | 953 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 655.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 655.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -655.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 701.00 | 949 782.00 | | 954 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764.00 | 907 683.00 | | 1 010 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 062.00 | 42 098.00 | | -56 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 319.00 | | 43 914.00 | 87 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 130 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 130 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 239.00 | | 43 914.00 | 87 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 084.00 | 24 590.00 | 862.00 | 32 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 24 590.00 | 862.00 | 32 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 459.00 | 19 825.00 | 37 634.00 | 57 459.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210.00 | 28 130.00 | 80.00 | 28 210.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 726.00 | 112 092.00 | 37 634.00 | 149 726.00 |