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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 1 143.00 | 2 742.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 472.00 | 169.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525.00 | 1 615.00 | 2 910.00 | 4 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 543.00 | 1 615.00 | 109 928.00 | 111 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | 30 710.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 42 008.00 | 31 710.00 | | 42 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 3 000.00 | | 15 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 16 650.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 9 283.00 | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 32 357.00 | 37 998.00 | | 32 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 920.00 | 86 046.00 | | 67 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 928.00 | 117 756.00 | | 109 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 920.00 | 86 046.00 | | 67 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 727.00 | | 324 727.00 | 324 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 727.00 | | 324 727.00 | 324 727.00 |
FM Production stockée | | | -9 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 4 538.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 083.00 | 300 647.00 | | 316 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 784.00 | 269 936.00 | | 305 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | 30 710.00 | | 10 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | 6 705.00 | | 5 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623.00 | | 1 635.00 | 3 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 4 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | | 1 635.00 | 3 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 1 350.00 | 312.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 1 350.00 | 312.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 2 397.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 4 890.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 35 648.00 | 33 249.00 | | 35 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 984.00 | 10 579.00 | | 6 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 288.00 | 8 219.00 | | 2 288.00 |
YT Sous‐traitance | 25 167.00 | 21 630.00 | | 25 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 2 397.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 527.00 | 33 775.00 | | 37 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 959.00 | 23 244.00 | | 23 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 876.00 | 70 348.00 | | 71 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |