| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 432.00 | 818.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 726.00 | 432.00 | 608 294.00 | 608 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 541.00 | 432.00 | 670 109.00 | 670 541.00 |
CU Autres participations | 607 326.00 | | 607 326.00 | 607 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | 295.00 | | 73 321.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | 3 744.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 216 894.00 | 139 039.00 | | 216 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 762.00 | 333 795.00 | | 287 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 531.00 | 160 045.00 | | 140 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 500.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 25 057.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 214.00 | 520 397.00 | | 453 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 109.00 | 659 436.00 | | 670 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 785.00 | 104 970.00 | | 214 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 8 550.00 | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 457.00 | 764.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 535.00 | 3 744.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 3 744.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -3 744.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 52.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 228.00 | 76 950.00 | | 169 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 907.00 | 76 655.00 | | 95 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 321.00 | 295.00 | | 73 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 725.00 | | | 608 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 475.00 | | | 607 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 250.00 | | 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | 250.00 | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 743.00 | 4 535.00 | | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 4 535.00 | | 3 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 479.00 | 46 050.00 | 189 631.00 | 284 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 214.00 | 214 785.00 | 189 631.00 | 453 214.00 |