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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 4 936.00 | 3 746.00 | 8 682.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 9 909.00 | 89 183.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 431 038.00 | 308 526.00 | 122 513.00 | 431 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 046.00 | 116 110.00 | 18 936.00 | 135 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 708.00 | 94 975.00 | 11 732.00 | 106 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 259.00 | 577 150.00 | 246 109.00 | 823 259.00 |
BT Marchandises | 523 695.00 | 53 668.00 | 470 027.00 | 523 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 848.00 | 3 767.00 | 127 081.00 | 130 848.00 |
BZ Autres créances | 408 505.00 | 257 436.00 | 151 069.00 | 408 505.00 |
CF Disponibilités | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 183.00 | 314 871.00 | 778 312.00 | 1 093 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 442.00 | 892 022.00 | 1 024 421.00 | 1 916 442.00 |
CU Autres participations | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
DH Report à nouveau | -106 495.00 | -113 875.00 | | -106 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | 7 380.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 173 404.00 | 163 180.00 | | 173 404.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 92 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 92 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 762.00 | 228 634.00 | | 177 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 687.00 | 18 780.00 | | 221 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 790.00 | 264 876.00 | | 227 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 430.00 | 102 398.00 | | 141 430.00 |
EA Autres dettes | 53 347.00 | 81 401.00 | | 53 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 016.00 | 696 090.00 | | 822 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 421.00 | 951 270.00 | | 1 024 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 086.00 | 599 477.00 | | 783 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 1 063.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 996.00 | | 2 990 996.00 | 2 990 996.00 |
FG Production vendue services | 332 502.00 | | 332 502.00 | 332 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 498.00 | | 3 323 498.00 | 3 323 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 521.00 | 13 547.00 | | 11 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 172 433.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 172 433.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 123.00 | 12 616.00 | | 20 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 123.00 | 12 616.00 | | 20 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 877.00 | 159 817.00 | | 62 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 868.00 | 2 899 940.00 | | 3 480 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 644.00 | 2 892 560.00 | | 3 470 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | 7 380.00 | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 497.00 | | 12 761.00 | 810 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 030.00 | | 12 761.00 | 660 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 574.00 | 43 881.00 | | 490 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 10 899.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 628.00 | 32 982.00 | | 486 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 63 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 816.00 | 53 668.00 | 53 816.00 | 53 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 3 767.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 606.00 | 57 435.00 | 55 476.00 | 355 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 606.00 | 57 435.00 | 118 476.00 | 447 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 435.00 | 55 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 227 789.00 | | 227 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
UX Autres créances clients | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 639.00 | 137 709.00 | 38 930.00 | 176 639.00 |
VI Groupe et associés | 221 687.00 | 221 687.00 | | 221 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 352.00 | 539 352.00 | | 539 352.00 |
VW T.V.A. | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 016.00 | 783 085.00 | 38 930.00 | 822 016.00 |