| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 10 409.00 | 356.00 | 10 053.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 280 688.00 | 10 304.00 | 270 384.00 | 280 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 134.00 | 75 563.00 | 37 571.00 | 113 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 551.00 | 141 116.00 | 66 435.00 | 207 551.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 662.00 | 227 339.00 | 430 324.00 | 657 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 040.00 | | 657 040.00 | 657 040.00 |
BZ Autres créances | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 399.00 | | 585 399.00 | 585 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 142.00 | | 1 518 142.00 | 1 518 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 805.00 | 227 339.00 | 1 948 466.00 | 2 175 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 488 512.00 | 436 021.00 | | 488 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 396.00 | 202 491.00 | | 164 396.00 |
DL TOTAL (I) | 817 909.00 | 803 512.00 | | 817 909.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 000.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 10 000.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 444.00 | 29 205.00 | | 288 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 648.00 | 423 712.00 | | 405 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 820.00 | 404 160.00 | | 421 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 157.00 | 862 869.00 | | 1 120 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 466.00 | 1 676 381.00 | | 1 948 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 285.00 | 845 077.00 | | 895 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 588.00 | 14 738.00 | 4 951 326.00 | 4 936 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 588.00 | 14 738.00 | 4 951 326.00 | 4 936 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 103 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 365.00 | 108 000.00 | | 41 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 6 392.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 385.00 | 56 420.00 | | 20 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 15 666.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 181.00 | 78 478.00 | | 25 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 184.00 | 29 522.00 | | 16 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | 68 557.00 | | 39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 405.00 | 4 870 178.00 | | 5 044 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 009.00 | 4 667 687.00 | | 4 880 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 396.00 | 202 491.00 | | 164 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 136.00 | 629 546.00 | | 604 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 911.00 | | 429 943.00 | 418 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 23 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 192.00 | 657 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 131.00 | 611 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 970.00 | | 401 943.00 | 383 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 28 000.00 | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 023.00 | 42 873.00 | 157 557.00 | 342 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 212.00 | 42 873.00 | 153 746.00 | 338 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 400.00 | 180.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 648.00 | 405 648.00 | | 405 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 657 040.00 | 657 040.00 | | 657 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 366.00 | 63 494.00 | 215 916.00 | 288 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VP Divers | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 518.00 | 956 518.00 | | 956 518.00 |
VW T.V.A. | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 157.00 | 895 285.00 | 215 916.00 | 1 120 157.00 |