| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 20 422.00 | 213.00 | 20 635.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 081.00 | 214 967.00 | 116 115.00 | 331 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 496.00 | 333 457.00 | 246 039.00 | 579 496.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 739.00 | 568 845.00 | 407 894.00 | 976 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BN En cours de production de biens | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 799.00 | | 3 945 799.00 | 3 945 799.00 |
BZ Autres créances | 392 326.00 | | 392 326.00 | 392 326.00 |
CF Disponibilités | 1 035 293.00 | | 1 035 293.00 | 1 035 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 676.00 | | 5 535 676.00 | 5 535 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 415.00 | 568 845.00 | 5 943 570.00 | 6 512 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 708 833.00 | 2 621 734.00 | | 2 708 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | 87 100.00 | | 38 118.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 5 839.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 753.00 | 2 853 272.00 | | 2 885 753.00 |
DP Provisions pour risques | 183 729.00 | 199 033.00 | | 183 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 729.00 | 199 033.00 | | 183 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 889.00 | 129 330.00 | | 209 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 036.00 | 107 629.00 | | 109 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 344.00 | 1 385 604.00 | | 1 539 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 746.00 | 688 055.00 | | 818 746.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 28 320.00 | | 7 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 087.00 | 141 132.00 | | 189 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 088.00 | 2 480 070.00 | | 2 874 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 570.00 | 5 532 375.00 | | 5 943 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 269.00 | 2 380 058.00 | | 2 719 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 545.00 | | 2 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 800.00 | 13 630.00 | 40 430.00 | 26 800.00 |
FD Production vendue biens | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
FG Production vendue services | 9 632 026.00 | | 9 632 026.00 | 9 632 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 834.00 | 13 630.00 | 9 698 464.00 | 9 684 834.00 |
FM Production stockée | | | 11 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 6 300.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 7 550.00 | | 3 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639.00 | 13 850.00 | | 9 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 459.00 | 4 960.00 | | 80 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 89.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 876.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 304.00 | 5 925.00 | | 82 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 665.00 | 7 925.00 | | -72 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 618.00 | 10 838 123.00 | | 9 969 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 499.00 | 10 751 023.00 | | 9 931 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 118.00 | 87 100.00 | | 38 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 748.00 | | 114 857.00 | 905 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 966.00 | 21 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 866.00 | 976 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 910 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 538.00 | | 99 939.00 | 842 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | 14 918.00 | 18 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 776.00 | 94 311.00 | 30 242.00 | 504 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 5 925.00 | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 280.00 | 88 386.00 | 30 242.00 | 490 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 839.00 | 187.00 | 5 824.00 | 5 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 033.00 | 183 729.00 | 199 033.00 | 199 033.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 338.00 | 183 916.00 | 207 324.00 | 207 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 729.00 | 201 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 344.00 | 1 539 344.00 | | 1 539 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 799.00 | 3 945 799.00 | | 3 945 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VB T. V. A. | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 723.00 | 52 904.00 | 146 013.00 | 207 723.00 |
VI Groupe et associés | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VP Divers | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 095.00 | 4 401 435.00 | 19 661.00 | 4 421 095.00 |
VW T.V.A. | 566 557.00 | 566 557.00 | | 566 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 088.00 | 2 719 269.00 | 146 013.00 | 2 874 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |