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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 148 388.00 | 825.00 | 147 563.00 | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 719.00 | 176 338.00 | 34 380.00 | 210 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 224.00 | 142 609.00 | 59 615.00 | 202 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 117.00 | 320 148.00 | 334 969.00 | 655 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 304.00 | | 447 304.00 | 447 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 422.00 | 320 148.00 | 782 274.00 | 1 102 422.00 |
CU Autres participations | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 223 921.00 | 165 572.00 | | 223 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 866.00 | 58 349.00 | | 133 866.00 |
DL TOTAL (I) | 424 864.00 | 290 998.00 | | 424 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859.00 | 17 168.00 | | 9 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 816.00 | 60 811.00 | | 47 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 914.00 | 146 220.00 | | 112 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 502.00 | 210 563.00 | | 166 502.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 409.00 | 434 762.00 | | 357 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 274.00 | 725 760.00 | | 782 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 932.00 | 424 903.00 | | 354 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | 11 497.00 | | 10 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 45.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 49 020.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -39 020.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 968.00 | 9 862.00 | | 46 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 688.00 | 960 488.00 | | 946 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 822.00 | 902 139.00 | | 812 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 866.00 | 58 349.00 | | 133 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 550.00 | | 66 567.00 | 588 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 763.00 | | 66 567.00 | 494 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 215.00 | 29 933.00 | | 290 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 839.00 | 29 933.00 | | 289 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 859.00 | 7 382.00 | 2 477.00 | 9 859.00 |
VI Groupe et associés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
VW T.V.A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 409.00 | 354 932.00 | 2 477.00 | 357 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 10 813.00 | | 11 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 657.00 | 14 900.00 | | 19 657.00 |
ST Autres comptes | 95 709.00 | 73 524.00 | | 95 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 295.00 | 16 238.00 | | 17 295.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890.00 | 2 554.00 | | 7 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 10 734.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 3 459.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 622.00 | 14 272.00 | | 15 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 148.00 | 180 089.00 | | 187 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 813.00 | 50 126.00 | | 50 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 151.00 | 117 950.00 | | 141 151.00 |