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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 241 963.00 | 109 913.00 | 132 050.00 | 241 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 225.00 | 82 372.00 | 28 852.00 | 111 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 912.00 | 122 177.00 | 43 734.00 | 165 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 530.00 | 332 208.00 | 235 322.00 | 567 530.00 |
BT Marchandises | 187 691.00 | 12 493.00 | 175 198.00 | 187 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | 512.00 | 13 584.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 446 821.00 | | 446 821.00 | 446 821.00 |
CF Disponibilités | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 661.00 | 13 005.00 | 717 655.00 | 730 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 191.00 | 345 213.00 | 952 977.00 | 1 298 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 382.00 | 273 287.00 | | 415 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 142 095.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 475 581.00 | 459 382.00 | | 475 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 137 410.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 051.00 | 124 521.00 | | 321 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 730.00 | 114 236.00 | | 97 730.00 |
EA Autres dettes | 47 228.00 | 24 473.00 | | 47 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 330.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 784.00 | 585 471.00 | | 466 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 977.00 | 1 044 853.00 | | 952 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 790.00 | | 1 122 790.00 | 1 122 790.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 832.00 | | 1 487 832.00 | 1 487 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 58 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 2 758.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 2 758.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 3 497.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 3 497.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -739.00 | | -6 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 51 819.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 910.00 | 2 184 929.00 | | 1 506 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 711.00 | 2 042 833.00 | | 1 490 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | 142 095.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 417.00 | | 24 455.00 | 587 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 341.00 | 567 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 588.00 | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 525 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 475.00 | | 24 225.00 | 509 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | 230.00 | 23 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 331.00 | 30 218.00 | 44 341.00 | 346 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | 36 588.00 | 54 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 999.00 | 30 218.00 | 7 754.00 | 291 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 612.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 043.00 | 13 206.00 | 7 756.00 | 7 043.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 490.00 | 80.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 13 696.00 | 7 836.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | 24 308.00 | 7 836.00 | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 308.00 | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 051.00 | 321 051.00 | | 321 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VC Groupe et associés | 331 114.00 | 331 114.00 | | 331 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 154.00 | 497 668.00 | 24 487.00 | 522 154.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 784.00 | 466 784.00 | | 466 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |