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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 632.00 | 728 637.00 | 249 996.00 | 978 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 90 631.00 | 4 977.00 | 95 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 565.00 | 829 592.00 | 420 973.00 | 1 250 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 797.00 | 18 119.00 | 152 678.00 | 170 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 451.00 | 1 725.00 | 228 725.00 | 230 451.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 717.00 | 19 844.00 | 727 872.00 | 747 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 282.00 | 849 436.00 | 1 148 846.00 | 1 998 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 593 007.00 | 551 551.00 | | 593 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 447.00 | 81 456.00 | | 98 447.00 |
DL TOTAL (I) | 709 054.00 | 650 607.00 | | 709 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 552.00 | 285 146.00 | | 232 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 9 676.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 53 017.00 | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 799.00 | 144 382.00 | | 163 799.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 302.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 792.00 | 492 522.00 | | 439 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 846.00 | 1 143 129.00 | | 1 148 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 943.00 | 260 262.00 | | 253 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 190.00 | | 18 699.00 | 1 232 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 1 250 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 170 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 1 074 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 620.00 | | 18 699.00 | 1 055 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 879.00 | 99 019.00 | 306.00 | 730 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | 228.00 | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 327.00 | 99 019.00 | 78.00 | 720 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 905.00 | 2 214.00 | | 15 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 208.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 839.00 | 2 214.00 | 208.00 | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 2 214.00 | 208.00 | 17 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 228 228.00 | 228 228.00 | | 228 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 552.00 | 46 704.00 | 185 849.00 | 232 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 554.00 | 252 554.00 | | 252 554.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 792.00 | 253 943.00 | 185 849.00 | 439 792.00 |