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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 1 919.00 | 1 513.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 325.00 | 74 522.00 | 48 803.00 | 123 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 337.00 | 137 087.00 | 78 250.00 | 215 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 701.00 | 213 529.00 | 129 171.00 | 342 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 356.00 | | 219 356.00 | 219 356.00 |
BZ Autres créances | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 294 131.00 | | 294 131.00 | 294 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 499.00 | | 625 499.00 | 625 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 201.00 | 213 529.00 | 754 671.00 | 968 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 393 923.00 | | | 393 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 451 077.00 | | | 451 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 594.00 | | | 303 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 671.00 | | | 754 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 336.00 | | | 300 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 291.00 | | | 357 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 427.00 | 51 032.00 | 20 929.00 | 183 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 321.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 828.00 | 50 711.00 | 20 929.00 | 181 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 356.00 | | | 219 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VP Divers | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 049.00 | 314 549.00 | 500.00 | 315 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |