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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 792.00 | 86 469.00 | 33 323.00 | 119 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 730.00 | 88 007.00 | 34 723.00 | 122 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
110 Total général Actif | 185 894.00 | 88 007.00 | 97 887.00 | 185 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 701.00 | 85 670.00 | | 91 701.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 725.00 | 85 670.00 | | 92 725.00 |
242 Autres charges externes. | 45 265.00 | 40 016.00 | | 45 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 7 824.00 | | 8 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 166.00 | 25 139.00 | | 26 166.00 |
252 Charges sociales | 10 308.00 | 5 293.00 | | 10 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 507.00 | 7 238.00 | | 6 507.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 475.00 | 85 518.00 | | 96 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 751.00 | 152.00 | | -3 751.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 531.00 | 141.00 | | -4 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 181.00 | | | 12 181.00 |