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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 19 484.00 | 23 563.00 | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 442.00 | 19 879.00 | 24 563.00 | 44 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 931.00 | | 269 931.00 | 269 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 373.00 | 19 879.00 | 294 494.00 | 314 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | 70 612.00 | 31 673.00 | | 70 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 38 939.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 150 326.00 | 114 605.00 | | 150 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 644.00 | | 10 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | 133 771.00 | | 119 277.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 37.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 167.00 | 147 998.00 | | 144 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 494.00 | 262 603.00 | | 294 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 167.00 | 147 998.00 | | 144 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 952.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 108.00 | 457 003.00 | | 401 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 386.00 | 418 063.00 | | 365 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 721.00 | 38 939.00 | | 35 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 061.00 | | 25 781.00 | 44 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 44 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 43 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | | 25 781.00 | 42 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 2 218.00 | 23 454.00 | 41 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 2 218.00 | 23 454.00 | 40 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 839.00 | 131 839.00 | 1 000.00 | 132 839.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |