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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 616.00 | 199 490.00 | 60 126.00 | 259 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 32 810.00 | 4 128.00 | 36 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 949.00 | 232 300.00 | 277 649.00 | 509 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BN En cours de production de biens | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 657.00 | 5 024.00 | 134 632.00 | 139 657.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 177.00 | 5 024.00 | 318 153.00 | 323 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 126.00 | 237 324.00 | 595 802.00 | 833 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 579.00 | | | 190 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 225 038.00 | | | 225 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 764.00 | | | 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 802.00 | | | 595 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 073.00 | | | 246 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 722.00 | | 7 689.00 | 523 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 462.00 | 509 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 462.00 | 296 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 227.00 | | 4 789.00 | 313 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 2 900.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 845.00 | 27 917.00 | 21 462.00 | 225 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 845.00 | 27 917.00 | 21 462.00 | 225 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 792.00 | 49 101.00 | 124 691.00 | 173 792.00 |
VI Groupe et associés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 449.00 | 161 319.00 | 9 130.00 | 170 449.00 |
VW T.V.A. | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |