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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 9 187.00 | 4 657.00 | 13 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 431.00 | 107 214.00 | 262 218.00 | 369 431.00 |
AX Avances et acomptes | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 115.00 | 181 182.00 | 443 933.00 | 625 115.00 |
BT Marchandises | 718 200.00 | 111 523.00 | 606 677.00 | 718 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 795.00 | | 981 795.00 | 981 795.00 |
BZ Autres créances | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
CF Disponibilités | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 849.00 | 111 523.00 | 2 175 326.00 | 2 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 964.00 | 292 705.00 | 2 619 259.00 | 2 911 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 378.00 | | | 261 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
DL TOTAL (I) | 823 679.00 | | | 823 679.00 |
DP Provisions pour risques | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 964.00 | | | 657 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 231.00 | | | 660 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 563.00 | | | 1 731 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 259.00 | | | 2 619 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 309.00 | | | 1 070 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 290.00 | 276 447.00 | 3 702 737.00 | 3 426 290.00 |
FD Production vendue biens | -3 346.00 | | -3 348.00 | -3 346.00 |
FG Production vendue services | -1 528.00 | | -1 528.00 | -1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 414.00 | 276 447.00 | 3 697 861.00 | 3 421 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 017.00 | |
GE Autres charges | | | 83 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 361.00 | | | -27 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 155.00 | | | 3 826 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 855.00 | | | 3 483 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 417.00 | | 263 661.00 | 244 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 596.00 | 625 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 202.00 | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 511 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | 6 069.00 | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 234.00 | | 239 592.00 | 148 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 18 000.00 | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 406.00 | 25 372.00 | 24 596.00 | 180 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 6 034.00 | 6 202.00 | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 271.00 | 19 338.00 | 18 395.00 | 106 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 111 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 417.00 | 111 523.00 | | 39 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 417.00 | 175 540.00 | | 39 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 231.00 | 660 231.00 | | 660 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 514.00 | 239 514.00 | | 239 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
UX Autres créances clients | 981 795.00 | 981 795.00 | | 981 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 223.00 | 219 988.00 | 381 502.00 | 656 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 029.00 | 1 294 604.00 | 35 425.00 | 1 330 029.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 563.00 | 1 290 297.00 | 385 750.00 | 1 731 563.00 |