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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 937.00 | 70 139.00 | 60 799.00 | 130 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 682.00 | 91 389.00 | 144 293.00 | 235 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 458.00 | 6 600.00 | 431 858.00 | 438 458.00 |
BZ Autres créances | 365 068.00 | | 365 068.00 | 365 068.00 |
CF Disponibilités | 275 799.00 | | 275 799.00 | 275 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 235.00 | 6 600.00 | 1 080 635.00 | 1 087 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 917.00 | 97 989.00 | 1 224 928.00 | 1 322 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 588.00 | 67 857.00 | | 47 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 835.00 | 179 731.00 | | 60 835.00 |
DL TOTAL (I) | 149 123.00 | 288 288.00 | | 149 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 798.00 | 64 145.00 | | 51 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 488.00 | 897 018.00 | | 573 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 984.00 | 530 382.00 | | 417 984.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 19 152.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 805.00 | 1 510 697.00 | | 1 075 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 928.00 | 1 810 985.00 | | 1 224 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 805.00 | 1 510 697.00 | | 1 075 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 798.00 | 64 145.00 | | 51 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 240 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 240 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 764.00 | 41 480.00 | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 428.00 | 5 178 072.00 | | 4 617 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 593.00 | 4 998 341.00 | | 4 556 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 835.00 | 179 731.00 | | 60 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 381.00 | 21 008.00 | | 70 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 21 008.00 | | 49 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 488.00 | 573 488.00 | | 573 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
UX Autres créances clients | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VP Divers | 365 068.00 | 365 068.00 | | 365 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 930.00 | 811 435.00 | 83 495.00 | 894 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 805.00 | 1 075 805.00 | | 1 075 805.00 |