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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 875.00 | 477.00 | 31 352.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 323 440.00 | 79 778.00 | 243 662.00 | 323 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 458.00 | 122 210.00 | 66 248.00 | 188 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 948.00 | 36 244.00 | 13 703.00 | 49 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 641.00 | 269 107.00 | 521 534.00 | 790 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 434.00 | | 241 434.00 | 241 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 618.00 | | 166 618.00 | 166 618.00 |
BZ Autres créances | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 514.00 | | 1 290 514.00 | 1 290 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 155.00 | 269 107.00 | 1 812 048.00 | 2 081 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 858.00 | 1 444 054.00 | | 1 149 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 562.00 | -294 196.00 | | -160 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 296.00 | 1 259 858.00 | | 1 099 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 346.00 | 368 355.00 | | 329 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 989.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 044.00 | 168 712.00 | | 256 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 95 386.00 | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | | 57 923.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 752.00 | 691 365.00 | | 712 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 048.00 | 1 951 223.00 | | 1 812 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 144.00 | 362 020.00 | | 423 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 862.00 | | 40 067.00 | 799 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 288.00 | 790 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 288.00 | 758 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 060.00 | | 40 067.00 | 768 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 656.00 | 58 740.00 | 49 288.00 | 259 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292.00 | 583.00 | | 30 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 364.00 | 58 157.00 | 49 288.00 | 229 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 346.00 | 39 737.00 | 166 499.00 | 329 346.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
VP Divers | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 752.00 | 423 144.00 | 166 499.00 | 712 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 4 692.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 509.00 | 23 246.00 | | 22 509.00 |
ST Autres comptes | 111 354.00 | 71 634.00 | | 111 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961.00 | 1 146.00 | | 961.00 |
YT Sous‐traitance | 539 112.00 | 592 928.00 | | 539 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | 10 888.00 | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 631.00 | 15 580.00 | | 15 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 601.00 | 14 160.00 | | 25 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 065.00 | 57 031.00 | | 118 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 936.00 | 688 954.00 | | 673 936.00 |