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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 13 526.00 | 2 121.00 | 15 647.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 860.00 | 14 654.00 | 2 206.00 | 16 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 429.00 | 5 671.00 | 4 758.00 | 10 429.00 |
060 Stock marchandises | 46 001.00 | 14 657.00 | 31 344.00 | 46 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 090.00 | 20 327.00 | 40 762.00 | 61 090.00 |
110 Total général Actif | 77 949.00 | 34 981.00 | 42 968.00 | 77 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 080.00 | 85 763.00 | | 52 080.00 |
230 Autres produits | 20 023.00 | 23 993.00 | | 20 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 103.00 | 109 756.00 | | 72 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 097.00 | 47 161.00 | | 30 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 573.00 | 10 378.00 | | 14 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 524.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 656.00 | 18 133.00 | | 15 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 554.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 047.00 | 3 607.00 | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 2 287.00 | | 1 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 327.00 | 20 020.00 | | 20 327.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 684.00 | 104 676.00 | | 83 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 581.00 | 5 080.00 | | -11 581.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 336.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 316.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 772.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 1 481.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | 3 477.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 847.00 | | | 7 847.00 |