| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 1 943.00 | 327.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 146.00 | 342.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 914.00 | 3 089.00 | 179 824.00 | 182 914.00 |
BT Marchandises | 991 358.00 | 21 800.00 | 969 558.00 | 991 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 062.00 | | 1 062 062.00 | 1 062 062.00 |
BZ Autres créances | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 558.00 | 21 800.00 | 2 098 758.00 | 2 120 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 472.00 | 24 889.00 | 2 278 583.00 | 2 303 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 281.00 | 61 439.00 | | 120 281.00 |
DL TOTAL (I) | 285 281.00 | 354 770.00 | | 285 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 213 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 804.00 | 51 810.00 | | 467 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 425.00 | 731 515.00 | | 1 116 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 611.00 | 69 440.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 318.00 | 138 255.00 | | 304 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 12 940.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 302.00 | 1 217 684.00 | | 1 993 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 583.00 | 1 572 454.00 | | 2 278 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 1 156.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 157.00 | | 1 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 318.00 | 304 318.00 | | 304 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 425.00 | 1 116 425.00 | | 1 116 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 804.00 | 218 441.00 | 249 363.00 | 467 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 925.00 | 1 120 925.00 | | 1 120 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 690.00 | 1 674 328.00 | 249 363.00 | 1 923 690.00 |