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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 8 516.00 | 1 783.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 204.00 | 29 067.00 | 13 137.00 | 42 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 934.00 | 37 733.00 | 2 297 201.00 | 2 334 934.00 |
BT Marchandises | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 603.00 | 37 734.00 | 2 617 869.00 | 2 655 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 195.00 | 927 908.00 | | 1 061 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 243.00 | 141 287.00 | | 107 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 438.00 | 1 161 195.00 | | 1 260 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 674.00 | 1 219 415.00 | | 1 087 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 008.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | 207 367.00 | | 228 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 208.00 | 63 289.00 | | 41 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 431.00 | 1 491 589.00 | | 1 357 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 869.00 | 2 652 785.00 | | 2 617 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 4 132.00 | 3 503.00 | 37 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 4 132.00 | 3 503.00 | 36 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 674.00 | 195 278.00 | 892 396.00 | 1 087 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 510.00 | 90 083.00 | 427.00 | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 431.00 | 465 035.00 | 892 396.00 | 1 357 431.00 |