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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 321.00 | 104 578.00 | 35 743.00 | 140 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 988.00 | 104 578.00 | 192 410.00 | 296 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
072 Créances – Autres | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
110 Total général Actif | 403 520.00 | 104 578.00 | 298 941.00 | 403 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 698 773.00 | | | 698 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 273.00 | | | 711 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 349.00 | | | 410 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
252 Charges sociales | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 640.00 | | | 740 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 367.00 | | | -29 367.00 |
280 Produits financiers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |