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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 593.00 | 246 135.00 | 11 458.00 | 257 593.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 12 171 248.00 | 4 355 694.00 | 7 815 555.00 | 12 171 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 476.00 | 2 901 787.00 | 1 688 689.00 | 4 590 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 127.00 | 644 464.00 | 556 664.00 | 1 201 127.00 |
BF Prêts | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039 824.00 | 8 148 079.00 | 11 891 746.00 | 20 039 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986 672.00 | | 6 986 672.00 | 6 986 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 584 055.00 | | 4 584 055.00 | 4 584 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 883.00 | 306 513.00 | 1 255 369.00 | 1 561 883.00 |
BZ Autres créances | 1 387 232.00 | | 1 387 232.00 | 1 387 232.00 |
CF Disponibilités | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 131.00 | 306 513.00 | 14 760 618.00 | 15 067 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 106 955.00 | 8 454 592.00 | 26 652 364.00 | 35 106 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 592.00 | | | 341 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 42.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | 801.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 118.00 | 21 298.00 | | -401 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 397.00 | 126 519.00 | | 146 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 421.00 | 8 148 661.00 | | 7 767 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 824.00 | 896 981.00 | | 487 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158 156.00 | 10 072 605.00 | | 13 158 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 328.00 | 4 880 704.00 | | 4 311 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 840.00 | 875 264.00 | | 902 840.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 103 737.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 884 942.00 | 16 829 291.00 | | 18 884 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 363.00 | 24 977 952.00 | | 26 652 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 566 321.00 | 16 356 450.00 | | 18 566 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 483.00 | 80 733.00 | | 7 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 786 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 566 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 352 974.00 | |
FM Production stockée | | | 589 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 091 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 441 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 159 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 669 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 441.00 | | | 432 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 369.00 | 20 123.00 | | 638 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 810.00 | 304 413.00 | | 1 070 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 293.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 555.00 | | | 556 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 986.00 | 293.00 | | 559 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 824.00 | 304 120.00 | | 510 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -400.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 476 408.00 | 37 282 488.00 | | 42 476 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 877 525.00 | 37 261 190.00 | | 42 877 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 118.00 | 21 298.00 | | -401 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 223.00 | | | 19 382 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 039 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 749 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 124 283.00 | | | 19 124 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 578.00 | 1 214 690.00 | 75 190.00 | 7 008 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 548.00 | 1 587.00 | | 244 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 030.00 | 1 213 103.00 | 75 190.00 | 6 764 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 547.00 | 9 068.00 | 71 101.00 | 368 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 547.00 | 9 068.00 | 71 101.00 | 368 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 71 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 328.00 | 4 311 328.00 | | 4 311 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182 055.00 | 13 182 055.00 | | 13 182 055.00 |
UP Prêts | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 883.00 | 1 220 291.00 | 341 592.00 | 1 561 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 341.00 | 161 720.00 | 318 621.00 | 480 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 908.00 | | | 335 908.00 |
VP Divers | 1 387 232.00 | 1 387 232.00 | | 1 387 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 840.00 | 902 840.00 | | 902 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 998.00 | 287 998.00 | | 287 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 083.00 | 2 928 491.00 | 341 592.00 | 3 270 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 884 943.00 | 18 566 322.00 | 318 621.00 | 18 884 943.00 |