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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 836.00 | 136 440.00 | | 103 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | -32 604.00 | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 109 689.00 | 112 636.00 | | 109 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 5 904.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 2 700.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991.00 | 13 851.00 | | 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 681.00 | 126 487.00 | | 110 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991.00 | 13 851.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 586.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 586.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 18 720.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964.00 | 51 324.00 | | 2 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | -32 604.00 | | -2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 392.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 3 045.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 957.00 | 6 301.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 392.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 569.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | 1 379.00 | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157.00 | 9 346.00 | | 2 157.00 |