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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 809.00 | 38 335.00 | 38 474.00 | 76 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 517.00 | 113 513.00 | 93 004.00 | 206 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 426.00 | 151 848.00 | 131 579.00 | 283 426.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 758.00 | | 274 758.00 | 274 758.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 728.00 | 123.00 | 907 605.00 | 907 728.00 |
CF Disponibilités | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 611.00 | | 256 611.00 | 256 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 899.00 | 123.00 | 1 714 776.00 | 1 714 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 325.00 | 151 970.00 | 1 846 355.00 | 1 998 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 376.00 | | | 1 205 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 158.00 | | | 365 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 534.00 | | | 1 680 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 355.00 | | | 1 846 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 676.00 | | 41 750.00 | 626 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 000.00 | 283 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 000.00 | 283 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 576.00 | | 41 750.00 | 626 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 374.00 | 98 655.00 | 337 181.00 | 390 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 374.00 | 98 655.00 | 337 181.00 | 390 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 069.00 | 14 887.00 | 25 182.00 | 40 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 611.00 | 256 611.00 | | 256 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 093.00 | 558 993.00 | 100.00 | 559 093.00 |
VW T.V.A. | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 820.00 | 140 638.00 | 25 182.00 | 165 820.00 |